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纽市盘前:FED首秀在即,黄金(gold)以退为进;两数据表示 ,澳元正回归牛途

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发表于 2019-1-31 09:00:56  | 显示全部楼层 | 阅读模式
周三(1月30日)欧洲时段,美元指数交投于95.80附近,投资者聚焦凌晨三点美联储利率决议,关注未来加息进程和缩表的选择,以及鲍威尔新闻公布 会。欧洲时段,现货黄金(gold)自八个半月来高点1315.99美元/盎司回落,交投于1311美元/盎司附近,全球经济的担心 犹在,黄金(gold)避险需求旺盛,美联储利率决议料再起波澜。另外黄金(gold)实物需求旺盛,市场关注本周中美两国为期两天的贸易谈判。

欧洲时段,欧洲时段,澳元兑美元大涨0.5%,交投于0.7190,澳元周三延续反弹走势,铁矿石价格进一步大涨也助澳元一臂之力,铁矿石是澳洲的主要出口商品,也是矿业利润和税收的重要来源。中国铁矿石期货周三跳涨近6%,触及涨停,此前巴西淡水河谷称继发生一场致命矿难后将削减产出。澳大利亚第四季整体消费者物价指数较前季上升0.5%,较上年同期上升1.8%,增幅都凌驾 了预期。澳洲央行下周二(2月5日)将召开今年首次政策会议,并于2月8日公布最新经济预估。市场预计澳洲央行将维持利率不变,但一贯乐观的澳洲央行在说话 上若出现任何鸽派转变,市场将提高敏感度。另外市场也将关注中美贸易谈判。


★近期热点提要★


1、【英国议会将就首相特雷莎梅的脱欧“B计划”进行辩说 和表决】
英国首相特雷莎·梅:议会为我们的包管 方案理清了方向,包管 方案问题会重新和欧盟协商,英国想在脱欧后实行独立的贸易政策,英国一定是全球自由贸易的保卫 者,离开欧盟渔业政策对英国来说非常重要

2、【ADP报告:1月几乎所有行业的就业都出现明显增长】
①1月制造业创下近4个月的最高增长;1月金融服务业就业人数新增1.1万人,12月增加0.7万人;1月建筑业就业人数新增3.5万人,12月增加3.7万人;1月专业/商业服务就业人数新增4.6万人,12月增加6.6万人;
②1月贸易/运输/公用事业就业人数新增1.3万人,12月增加3.3万人;1月制造业就业人数新增3.3万人,12月增加1.2万人;
③劳动力市场显示没有多少经济放缓的迹象;只要商业招聘保持强劲,经济扩张就会持续
④就业市场很好地经受住了政府关门的考验;

3、【俄罗斯计划在2月增加石油减产力度】
俄罗斯能源部长诺瓦克:还没有和沙特能源大臣法利赫讨论委内瑞拉问题,计划在欧佩克+常规会议上讨论委内瑞拉问题,很难评估委内瑞拉问题对油市的影响,不确定性太多,俄罗斯原油产量1月迅速下降,没有明白 大败就委内瑞拉问题与欧佩克+召开特别会议,俄罗斯原油1月产量较2018年10下降5万桶/日,俄罗斯石油产量较2018年12月水平下降约10万桶/日,俄罗斯计划在2月增加石油减产力度,俄罗斯将试图在2月份将石油日产量削减5万桶/日左右。

4、【经济风险包括贸易对头 仇人和英国脱欧】
德国经济部:将2019年经济增速预期从1.8%下调至1.0%,外部环境风险升高,预计2019年薪资增速为4.8%,就业将升至4520万。正在努力推进英国有序脱欧,希望未来欧盟与英国保持紧密关系。在英国脱欧问题上,欧盟27国团结一致是关键,预计2019年私营部分 、设备投资和建筑业投资将增加,债务占GDP比重将在2019年下降至欧盟所划定 的债务限制60%以下

德国经济部长阿尔特迈尔:德国近几年经济良好,若能实施有智慧的政策,经济形势有望持续,德国政府已经为硬脱欧做了准备,尽一切努力确保英国有序脱欧,考虑到外汇市场波动,一些行业没有做好无协议脱欧的准备,5G进程不会排除特定公司,所有5G竞标者都将面临宁静 审查。

5、【法国12月消费不及预期】
法国12月家庭消费支出年率-2.30%,预期值-0.70%,前值-2%。法国12月家庭消费支出月率-1.50%,预期值-0.30%,前值-0.30%。

法国12月PPI月率-1.10%,前值0.40%。法国12月PPI年率1.20%,前值2.60%。

6、【德国1月CPI数据超预期下滑】
德国1月调和CPI月率初值-1%,预期值-0.10%,前值0.30%;德国1月调和CPI年率初值1.70%,预期值1.80%,前值1.70%。

德国1月CPI年率初值1.40%,预期值1.60%,前值1.70%;德国1月CPI月率初值-0.80%,预期值-0.80%,前值0.10%。

7、【上交所:科创板将执行史上最严退市制度】
细则明确,允许红筹企业通过发行CDR的方式上科创板,条件即采用2018年6月出台的《存托凭证发行与交易治理 措施 (试行)》等配套规矩 。细则也明确,允许红筹企业通过发行CDR的方式上科创板,条件即采用2018年6月出台的《存托凭证发行与交易治理 措施 (试行)》等配套规矩 。

★欧洲时段外汇行情回眸 ★


欧洲时段,美元指数交投于95.82附近,北京时间周四凌晨3点,美联储大概率维稳利率。未来加息进程和缩表的选择,以及鲍威尔新闻公布 会上能够引发市场波动的关键。若美联储一如预期,在决议中释放出暂停紧缩行动的强力信号,则非美货币仍有望迎来新一波的升势。但如果美联储未如预期放鸽,则美元指数将面临报复性反弹。


欧洲时段,英镑兑美元上涨0.1%,交投于1.3079附近,因英国议员们反对 了让议会阻止可能发生的无序硬脱欧的提案,英镑周三试图企稳,此前因围绕“无协议”脱欧可能性的担心 重燃而下跌。很难说英镑接下来走势如何。但3月29日的脱欧最后期限可能推迟,重点在于何时以及如何决定延期。高盛将英国无协议脱欧的可能性从10%提高到15%,将英国不会脱欧的可能性从40%降低到35%。

英国议会周二指示英国首相特雷·莎梅向欧盟提出更换爱尔兰边境摆设 “保障条款”的要求,试图为脱欧协议的重新协商做出最后努力。而欧盟方面称不会对脱欧协议作出调整。

欧洲时段,欧元兑美元交投于1.1430。欧元兑美元在周三亚洲时段一度小幅走高,但之后在德国经济数据仅是差强人意的动员 下出现回落,市场正观望今后 美联储政策决议对行情的进一步动员 效果。市场同时也在瞩目英国脱欧前景以及全球贸易环境,市场风险偏向若在今后 随着各方局势缓和而趋于好转,对于欧元走势前景也将是一大利多。短线可观望美联储决议能否动员 欧元兑美元重上1.15关口,之后进一步升至年初高点1.1569的空间也将被打开。


欧洲时段,美元兑日元上涨0.1%,交投于109.51附近,为配合新天皇即位,日本政府已宣布从4月底到5月初的黄金(gold)周假期破天荒延长为10天,这将是日本股市及债市有史以来最长的休市时间。投资人对此忧心忡忡,认为市场连续休市可能导致杂乱 并影响日元走势。法国巴黎银行机构客户亚太区主管KyoyaOkazawa称,在市场流动性较低时,可以更容易搅动市场。所以希望影响市场价格的到场 者,像是对冲基金,料将在这个假期行动。因此,最重要的是必须要为日元上涨风险做好准备。


欧洲时段,美原油交投于53.85美元/桶,触及重要关口54附近,委内瑞拉政治危机及沙特誓言进一步减产,应该能提振油价,但全球经济增长疑虑升高则在拖累油价。由于美国可能宣布对委内瑞拉石油采取进一步制裁步伐 ,油价连续第二个交易日上涨;另外 ,随着中美定于今日晚些时候在华盛顿重启谈判,对两国取得进一步进展的乐观希望依然很高,并继续支撑着价格走高。从遍及 的角度来看,OPEC与利比亚的供给 担心 以及对委内瑞拉和伊朗的制裁,达成的限制石油产量的协议似乎支持油价上涨。

然而,全球经济放缓的可能性,以及投资者对美油产量增加导致供给 过剩的普遍担心 ,似乎在一定程度上掩盖了油的涨势。美国能源情报署(EIA)将于当日晚些时候公布 美国石油库存报告,料短线引发油价大幅波动,原油投资者对此仍需谨慎。

欧洲时段,现货黄金(gold)刷新八个半月来新高至1315.99美元/盎司附近,由于对美国经济的担心 ,避险需求增加,美联储两大不确定性是未来加息进程和缩表的选择,这将是鲍威尔新闻公布 会上能否引发市场波动的关键,黄金(gold)实物需求旺盛,另外市场关注本周中美两国为期两天的贸易谈判。


欧洲时段,澳元兑美元大涨0.5%,交投于0.7190,澳元周三延续反弹走势,铁矿石价格进一步大涨也助澳元一臂之力,铁矿石是澳洲的主要出口商品,也是矿业利润和税收的重要来源。中国铁矿石期货周三跳涨近6%,触及涨停,此前巴西淡水河谷称继发生一场致命矿难后将削减产出。澳大利亚第四季整体消费者物价指数较前季上升0.5%,较上年同期上升1.8%,增幅都凌驾 了预期。澳洲央行下周二(2月5日)将召开今年首次政策会议,并于2月8日公布最新经济预估。市场预计澳洲央行将维持利率不变,但一贯乐观的澳洲央行在说话 上若出现任何鸽派转变,市场将提高敏感度。另外市场也将关注中美贸易谈判。

澳新银行讨论了澳元兑美元前景,对汇价近期走势保持谨慎立场,预期第一季度将会跌破0.70关口;最近几个月来澳元成为全球风险情绪变化的最大受害者,全球市场动荡已经盖过了澳大利亚海内 的因素影响,但未来数周内澳大利亚将会公布一系列重磅数据,将会成为主导澳元走势的关键,可能会加大汇价的下行风险;对澳元兑美元保持谨慎,仍倾向于通过2018年底建议的长期期权组合来做空,相信其将在本季度最终跌破0.70关口。

机构观点


加拿大帝国商业银行:非农1月数据料显示招聘更持续地增长
①本周五将公布美国1月非农就业报告。加拿大帝国商业银行分析师表现 ,2018年年底非农体现 强劲后,预计非农就业将以更加持续性的速度增长;
②一般情况下增长17.4万人足以令失业率有下行压力。不外 失业率可能会暂时性上升至4%,工资增长0.2%将导致工资年率增长3%以上;
③虽然1月数据受到政府关门的短暂性影响,但潜在的动能表明美国经济仍有增长空间,稳健的就业增长将在未来数月延续。就业-人口比仍低于衰退前水平,虽然部门 就业市场依然疲软,但美联储对于在第二季度之前暂停加息应是满意的。由于工资增长低于预期,我们看跌美元,看涨债市。

想押注外汇市场风险,澳元吸引力大增
①加拿大皇家银行表现 ,交易员押注外汇市场风险的最爱是澳元,其吸引力甚至比平常更大;
②根据该行称,最便宜的风险对冲之一是押注澳元下跌。另一个吸引力是观察澳元兑G10货币会发现,澳元与股市的关联性日益增强,这种关联性甚至比拉美货币还要强;
③在G10货币当中,澳元作为押注风险的一个渠道是正常的,但所有G10货币兑澳元也展现出与股票的关联性便差别 寻常了,甚至连澳元兑纽元,澳元兑瑞典克朗和澳元兑挪威克朗这样的货币对也是如此,更为不寻常的是,与巴西雷亚尔和墨西哥比索等货币相比,澳元目前以押注风险的渠道来交易;
④Lignos写道,中国是目前市场上风险的主要来源,以及澳元流动性是导致关联性上升的可能原因。眼下,澳元对所研究的70%新兴市场货币现在作为风险署理 进行交易;
⑤澳元兑美元是去年体现 最差的G10货币,由于市场担心全球经济增长放缓,澳元1月初跌至近十年来的最低水平。今后 ,该货币与全球股市一起反弹,今年迄今累计上涨约2%。Lignos表现 ,澳元与股票的关联性越来越高,为希望对冲风险的投资者提供了一个颇有吸引力的选择。不外 ,为其他目的押注澳元的投资者应该注意这种更强的关联。

贸易谈判结果将是影响石油市场人气的主要因素
①美国政府周一宣布对委内瑞拉国有石油公司PDVSA实施出口制裁,限制通过购置 原油和销售制品 油与委内瑞拉做生意的美国公司之间的交易;
②能源咨询公司VandaInsights的VandanaHari表现 ,到目前为止,制裁对美国墨西哥湾沿岸的炼油厂大多是破坏性的,它们被迫寻求替代的重质原油供给 ,并加大了从加拿大的采购。但加拿大的石油出口将受到管道产能瓶颈的制约;
③制裁的目的是冻结PDVSA每天向美国出口大约50万桶原油的销售收入。尽管此举推高了油价,但市场似乎相对宽松,因为制裁只影响委内瑞拉对美国的供给 ;
④咨询公司RystadEnergy分析师PaolaRodriguez-Masiu称,委内瑞拉出口量不会从市场上消失,而是会转向其他国度 ,随着美国不再是委内瑞拉石油的客户,中国和印度……将能够以极大的折扣获得这些石油产量。
⑤经济疲弱是为了对抗供给 方面的担心 ,例如OPEC旨在收紧市场的自愿供给 限制;
⑥丹麦盛宝银行表现 ,委内瑞拉的政治危机以及沙特答应 进一步减产本应提振原油价格,但油价的下跌加剧了人们对全球经济增长的担心 ,尤其是对中国的担心

世界黄金(gold)协会:比特币不像黄金(gold)那样是宁静 的避风港
①世界黄金(gold)协会显示,在一场争夺最佳避险资产的肉搏战中,黄金(gold)轻而易举地战胜了加密货币;
②世界黄金(gold)协会研究员AdamPerlaky表现 ,从去年第四季度的价格走势来看,黄金(gold)确实无可替代;
③Perlaky称,在2018年第四季,全球股市经历2009年以来最糟糕的一个季度,加密货币有绝佳机会展现与黄金(gold)等避险资产相关的品质。然而,比特币等加密货币体现 得像风险资产,在黄金上涨时下跌;
④在2019年最后一个季度,比特币下跌55%,纳斯达克指数下跌19%。然而,黄金却上涨了9.4%;上季比特币和Nasdaq指数的关联度为0.69点,而黄金(gold)与科技股指数的关联度为0.73点;
⑤比特币体现 是自金融危机以来少数几个真正出现市场压力的时期之一。这应该会引导投资者重新评估他们投资加密货币的原因;
⑥去年比特币的疲软一直持续到新年,比特币交易价格接近本月低点。比特币的最新交易价格为每令牌3486美元。与此同时,随着黄金突破每盎司1,300美元,黄金的动能也在增强

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